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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 141.00 | 9 411.00 | 44 730.00 | 54 141.00 |
AH Fonds commercial | 582 650.00 | | 582 650.00 | 582 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 533.00 | 5 313.00 | 12 220.00 | 17 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 068.00 | 14 440.00 | 44 628.00 | 59 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 609.00 | 29 164.00 | 696 445.00 | 725 609.00 |
BT Marchandises | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 938.00 | | 255 938.00 | 255 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 547.00 | 29 164.00 | 952 383.00 | 981 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 840.00 | | | 530 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 190.00 | | | 902 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 383.00 | | | 952 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 609.00 | | | 725 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 609.00 | | | 725 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 650.00 | | | 582 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 650.00 | | | 582 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 164.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 840.00 | 90 772.00 | 338 502.00 | 530 840.00 |
VI Groupe et associés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 43 523.00 | 12 218.00 | 55 741.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 190.00 | 362 122.00 | 338 502.00 | 902 190.00 |