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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 14 166.00 | 2 833.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 991.00 | 234 068.00 | 54 923.00 | 288 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 088.00 | 248 824.00 | 107 264.00 | 356 088.00 |
BT Marchandises | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 630.00 | 248 824.00 | 194 805.00 | 443 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 85 732.00 | 124 096.00 | | 85 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543.00 | 6 635.00 | | -6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 100 526.00 | 152 070.00 | | 100 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 401.00 | 4 614.00 | | 2 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401.00 | 4 614.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | 47 194.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 24 681.00 | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 536.00 | 22 958.00 | | 25 536.00 |
EA Autres dettes | | 42 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 878.00 | 137 626.00 | | 91 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 805.00 | 294 311.00 | | 194 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 878.00 | 137 626.00 | | 91 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 620.00 | | 375 620.00 | 375 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 620.00 | | 375 620.00 | 375 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 164.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 164.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 669.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 669.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -505.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 440.00 | 451 912.00 | | 384 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 984.00 | 445 277.00 | | 390 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 543.00 | 6 635.00 | | -6 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 525.00 | 356 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 525.00 | 288 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 040.00 | 31 635.00 | 16 851.00 | 234 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 1 700.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 985.00 | 29 935.00 | 16 851.00 | 220 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614.00 | 2 401.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 2 401.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 47 689.00 | 47 689.00 | 6.00 | 47 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 394.00 | 23 621.00 | 3 773.00 | 27 394.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |