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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 397.00 | 8 131.00 | 53 266.00 | 61 397.00 |
072 Créances – Autres | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 427.00 | 8 131.00 | 80 296.00 | 88 427.00 |
110 Total général Actif | 93 148.00 | 12 853.00 | 80 296.00 | 93 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 163.00 | 142 472.00 | | 171 163.00 |
230 Autres produits | 9 626.00 | 14 327.00 | | 9 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 789.00 | 156 799.00 | | 180 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 343.00 | 80 013.00 | | 79 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 002.00 | -10 232.00 | | 6 002.00 |
242 Autres charges externes. | 36 678.00 | 35 259.00 | | 36 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 2 906.00 | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 21 247.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 953.00 | 9 140.00 | | 7 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 131.00 | 9 624.00 | | 8 131.00 |
262 Autres charges | 5 456.00 | 6 265.00 | | 5 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 260.00 | 154 221.00 | | 162 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 529.00 | 2 578.00 | | 18 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 543.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | 470.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 058.00 | 3 154.00 | | 18 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 624.00 | | | 9 624.00 |