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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 709.00 | 13 875.00 | 2 833.00 | 16 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 360.00 | 3 046.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 888.00 | 15 235.00 | 66 653.00 | 81 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 332.00 | 15 235.00 | 87 097.00 | 102 332.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 24 730.00 | 12 684.00 | | 24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | 12 046.00 | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | 24 231.00 | 24 730.00 | | 24 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 3 186.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 6 522.00 | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 10 946.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 7 724.00 | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 37 968.00 | 47 453.00 | | 37 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 865.00 | 77 290.00 | | 62 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 097.00 | 102 020.00 | | 87 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 724.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065.00 | 128 952.00 | | 86 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 564.00 | 116 906.00 | | 86 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | 12 046.00 | | -499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 1 830.00 | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 1 830.00 | | 13 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 968.00 | 8 993.00 | 28 975.00 | 37 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 10 296.00 | 953.00 | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 865.00 | 32 937.00 | 29 928.00 | 62 865.00 |