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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 703.00 | 114 559.00 | 22 143.00 | 136 703.00 |
040 Immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 553.00 | 114 559.00 | 65 994.00 | 180 553.00 |
060 Stock marchandises | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
072 Créances – Autres | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
084 Disponibilités | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
110 Total général Actif | 274 527.00 | 114 559.00 | 159 968.00 | 274 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 611.00 | 435 806.00 | | 353 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
230 Autres produits | 26 498.00 | 2 767.00 | | 26 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 388.00 | 438 574.00 | | 386 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 575.00 | 125 843.00 | | 111 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | 1 722.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 71 777.00 | 84 280.00 | | 71 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 955.00 | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 377.00 | 163 630.00 | | 160 377.00 |
252 Charges sociales | 42 258.00 | 48 123.00 | | 42 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 4 514.00 | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | 1 212.00 | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 416.00 | 434 280.00 | | 400 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 028.00 | 4 294.00 | | -14 028.00 |
280 Produits financiers | | 122.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | 217.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 269.00 | 5 882.00 | | -14 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 553.00 | | | 180 553.00 |