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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 30 067.00 | 5 238.00 | 35 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 829.00 | 31 591.00 | 62 238.00 | 93 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | 308.00 | 13 110.00 | 13 417.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 283.00 | 308.00 | 43 976.00 | 44 283.00 |
110 Total général Actif | 138 112.00 | 31 898.00 | 106 214.00 | 138 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 925.00 | 146 926.00 | | 140 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10.00 | 571.00 | | 10.00 |
230 Autres produits | 6 097.00 | 5 814.00 | | 6 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 032.00 | 153 311.00 | | 147 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 265.00 | 16 566.00 | | 19 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | 187.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 38 366.00 | 31 184.00 | | 38 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | 9 809.00 | | 7 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 759.00 | 48 648.00 | | 48 759.00 |
252 Charges sociales | 18 801.00 | 34 781.00 | | 18 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 351.00 | 7 812.00 | | 7 351.00 |
256 Dotations aux provisions | | 308.00 | | |
262 Autres charges | 2 514.00 | 33.00 | | 2 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 771.00 | 149 328.00 | | 142 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 260.00 | 3 983.00 | | 4 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 803.00 | 2 469.00 | | 14 803.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 585.00 | 45.00 | | 8 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 1 897.00 | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 850.00 | 4 511.00 | | 7 850.00 |