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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 2 444.00 | 1 137.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551.00 | 4 714.00 | 837.00 | 5 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 431.00 | 7 158.00 | 25 274.00 | 32 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 585.00 | | 249 585.00 | 249 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 017.00 | 7 158.00 | 274 859.00 | 282 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 183 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 420.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | 13 079.00 | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 234 503.00 | 205 299.00 | | 234 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 15 591.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 10 395.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 076.00 | 6 579.00 | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 356.00 | 32 565.00 | | 40 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 859.00 | 237 863.00 | | 274 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 356.00 | 32 565.00 | | 40 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 308.00 | | 213 308.00 | 213 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 2 142.00 | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 808.00 | 192 663.00 | | 218 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 603.00 | 179 584.00 | | 189 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 205.00 | 13 079.00 | | 29 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 1 091.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 1 091.00 | | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |