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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 13 025.00 | 90.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 187.00 | 17 597.00 | 2 590.00 | 20 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
BN En cours de production de biens | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 949.00 | 10 526.00 | 176 423.00 | 186 949.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 715.00 | 10 526.00 | 302 189.00 | 312 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 902.00 | 28 123.00 | 304 779.00 | 332 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 733.00 | 60 228.00 | | 65 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 413.00 | 5 505.00 | | -39 413.00 |
DL TOTAL (I) | 37 320.00 | 76 733.00 | | 37 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 355.00 | 28 281.00 | | 30 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | 15 411.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 943.00 | 136 332.00 | | 138 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | 47 207.00 | | 60 311.00 |
EA Autres dettes | 36 446.00 | 250.00 | | 36 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 459.00 | 227 481.00 | | 267 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 779.00 | 304 214.00 | | 304 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 319.00 | 206 925.00 | | 254 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 802.00 | | 212 802.00 | 212 802.00 |
FD Production vendue biens | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
FG Production vendue services | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 794.00 | | 438 794.00 | 438 794.00 |
FM Production stockée | | | -1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | 485.00 | | 1 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 423.00 | 909.00 | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | 909.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | 1 491.00 | | -10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 108.00 | 448 040.00 | | 449 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 521.00 | 442 535.00 | | 488 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 413.00 | 5 505.00 | | -39 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 12.00 | | 17 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | 12.00 | | 15 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 223.00 | | 9 697.00 | 20 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 223.00 | | 9 697.00 | 20 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 223.00 | | 9 697.00 | 20 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
UX Autres créances clients | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 556.00 | 7 416.00 | 13 140.00 | 20 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VW T.V.A. | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 055.00 | 252 915.00 | 13 140.00 | 266 055.00 |