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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 2 244.00 | 2 071.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 715.00 | 2 244.00 | 71 471.00 | 73 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 867.00 | 10 649.00 | 53 217.00 | 63 867.00 |
084 Disponibilités | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 473.00 | 10 649.00 | 198 824.00 | 209 473.00 |
110 Total général Actif | 283 188.00 | 12 893.00 | 270 294.00 | 283 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 492.00 | 160 172.00 | | 160 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
230 Autres produits | 14 396.00 | 15 125.00 | | 14 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 197.00 | 175 296.00 | | 176 197.00 |
242 Autres charges externes. | 48 341.00 | 64 118.00 | | 48 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 353.00 | 2 396.00 | | 12 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 174.00 | 97 770.00 | | 56 174.00 |
252 Charges sociales | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 9 413.00 | 120.00 | | 9 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 879.00 | 165 483.00 | | 166 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 318.00 | 9 813.00 | | 9 318.00 |
280 Produits financiers | 15 458.00 | 42 478.00 | | 15 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 240.00 | 4 040.00 | | 5 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 6 331.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 833.00 | 45 421.00 | | 17 833.00 |