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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AP Constructions | 576 800.00 | 200 316.00 | 376 484.00 | 576 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 015.00 | 200 316.00 | 499 699.00 | 700 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 234.00 | 200 316.00 | 538 918.00 | 739 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 016.00 | 68 131.00 | | 31 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046.00 | -37 116.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 43 162.00 | 32 116.00 | | 43 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684.00 | 44 638.00 | | 22 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 7 633.00 | | 9 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 490.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | 3 846.00 | | 10 337.00 |
EA Autres dettes | 442 862.00 | 443 714.00 | | 442 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 757.00 | 510 571.00 | | 495 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 918.00 | 542 687.00 | | 538 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 500.00 | |
FM Production stockée | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 383.00 | 20 850.00 | | 62 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 337.00 | 57 965.00 | | 51 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 046.00 | -37 116.00 | | 11 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 244.00 | 23 072.00 | | 177 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 244.00 | 23 072.00 | | 177 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |