| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 946.00 | 11 948.00 | 5 998.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 5 333.00 | 1 267.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 546.00 | 17 281.00 | 7 265.00 | 24 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 544.00 | | 424 544.00 | 424 544.00 |
BZ Autres créances | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CF Disponibilités | 261 630.00 | | 261 630.00 | 261 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 568.00 | | 732 568.00 | 732 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 114.00 | 17 281.00 | 739 833.00 | 757 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 242.00 | 152 590.00 | | 198 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 492.00 | 45 652.00 | | 91 492.00 |
DL TOTAL (I) | 300 734.00 | 209 242.00 | | 300 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | 217 841.00 | | 287 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 192.00 | 142 518.00 | | 137 192.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | 27 909.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 099.00 | 388 268.00 | | 439 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 833.00 | 597 510.00 | | 739 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 099.00 | 388 268.00 | | 439 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 7 095.00 | | 10 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 982.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 1 113.00 | | 4 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UX Autres créances clients | 424 544.00 | 424 544.00 | | 424 544.00 |
VB T. V. A. | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 938.00 | 470 938.00 | | 470 938.00 |
VW T.V.A. | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 099.00 | 439 099.00 | | 439 099.00 |