| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 910.00 | 33 560.00 | 205 350.00 | 238 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 6 376.00 | 15 519.00 | 21 895.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 594.00 | 39 936.00 | 221 658.00 | 261 594.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
088 Caisse | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
110 Total général Actif | 270 524.00 | 39 936.00 | 230 588.00 | 270 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 773.00 | 40 747.00 | | 39 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 1.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 122.00 | 40 748.00 | | 46 122.00 |
242 Autres charges externes. | 13 398.00 | 19 302.00 | | 13 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 455.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 2 308.00 | 1 005.00 | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 4 408.00 | | 5 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 820.00 | 5 740.00 | | 10 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 960.00 | 40 910.00 | | 47 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 838.00 | -163.00 | | -1 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 758.00 | 4 171.00 | | 19 758.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 224.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 721.00 | 4 015.00 | | 17 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8.00 | -231.00 | | -8.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 567.00 | | | 260 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 820.00 | | | 10 820.00 |