| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 624.00 | 572.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846.00 | 1 624.00 | 2 222.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 855.00 | 73 245.00 | 321 610.00 | 394 855.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 664.00 | 73 245.00 | 354 420.00 | 427 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 510.00 | 74 868.00 | 356 642.00 | 431 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 037.00 | 82 463.00 | | 112 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 179.00 | 29 574.00 | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 136 216.00 | 121 037.00 | | 136 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 055.00 | 35 361.00 | | 94 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 887.00 | 126 691.00 | | 125 887.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 425.00 | 163 275.00 | | 220 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 642.00 | 284 312.00 | | 356 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 386.00 | | 662 386.00 | 662 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 386.00 | | 662 386.00 | 662 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 237.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 237.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -237.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 883.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 926.00 | 693 686.00 | | 662 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 746.00 | 664 111.00 | | 647 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 179.00 | 29 574.00 | | 15 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 439.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 439.00 | | 1 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 999.00 | 419 999.00 | | 419 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 649.00 | 419 999.00 | 1 650.00 | 421 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |