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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 129.00 | | 296 129.00 | 296 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 793.00 | | 369 793.00 | 369 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 042.00 | 1 249.00 | 369 793.00 | 371 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 3 051 344.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 440.00 | 63 450.00 | | 3 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 665.00 | -28 570.00 | | -10 665.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223.00 | 3 086 225.00 | | -2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 4 780.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 017.00 | 4 780.00 | | 372 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 793.00 | 3 091 005.00 | | 369 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FM Production stockée | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 051 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 051 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 051 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 051 334.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 097.00 | 3 051 334.00 | | 16 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 763.00 | 3 079 904.00 | | 26 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 665.00 | -28 569.00 | | -10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 365 911.00 | 365 911.00 | | 365 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 017.00 | 372 017.00 | | 372 017.00 |