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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 798.00 | 732.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 651.00 | 139 720.00 | 138 931.00 | 278 651.00 |
040 Immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 221.00 | 140 518.00 | 168 703.00 | 309 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
084 Disponibilités | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
110 Total général Actif | 437 866.00 | 140 518.00 | 297 348.00 | 437 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 881 696.00 | 870 154.00 | | 881 696.00 |
230 Autres produits | 7 077.00 | 13 448.00 | | 7 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 773.00 | 883 601.00 | | 888 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 293.00 | 253 425.00 | | 292 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 254.00 | 7 291.00 | | -1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 251 639.00 | 251 245.00 | | 251 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 428.00 | 35 503.00 | | 32 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 694.00 | 304 610.00 | | 204 694.00 |
252 Charges sociales | 32 739.00 | 61 406.00 | | 32 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 906.00 | 34 413.00 | | 29 906.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | 1 279.00 | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 988.00 | 949 172.00 | | 843 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 784.00 | -65 570.00 | | 44 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 3 608.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 233.00 | 720.00 | | 11 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 362.00 | -69 898.00 | | 43 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 109.00 | | | 214 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |