| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 873.00 | 22 736.00 | 28 137.00 | 50 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 873.00 | 22 736.00 | 28 137.00 | 50 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 810.00 | | 611 810.00 | 611 810.00 |
BZ Autres créances | 732 860.00 | | 732 860.00 | 732 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 364.00 | | 1 345 364.00 | 1 345 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 237.00 | 22 736.00 | 1 373 501.00 | 1 396 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 841.00 | 758 841.00 | | 758 841.00 |
DH Report à nouveau | -22 891.00 | | | -22 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 966.00 | -22 891.00 | | -41 966.00 |
DL TOTAL (I) | 803 984.00 | 845 950.00 | | 803 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 880.00 | 3 845.00 | | 22 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 158 337.00 | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 116.00 | 355 145.00 | | 283 116.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 101 623.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 517.00 | 618 951.00 | | 569 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 501.00 | 1 464 901.00 | | 1 373 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 780.00 | | 838 780.00 | 838 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 780.00 | | 838 780.00 | 838 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 2 740.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 2 740.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 230.00 | 2 743 214.00 | | 854 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 196.00 | 2 766 105.00 | | 896 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 966.00 | -22 891.00 | | -41 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 9 769.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 9 769.00 | | 12 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 795.00 | 1 344 795.00 | | 1 344 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 795.00 | 1 344 795.00 | | 1 344 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 517.00 | 569 517.00 | | 569 517.00 |