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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 8 174.00 | 4 284.00 | 12 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 062.00 | 8 174.00 | 76 888.00 | 85 062.00 |
060 Stock marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
110 Total général Actif | 112 700.00 | 8 174.00 | 104 526.00 | 112 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 017.00 | | | 4 017.00 |