| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 34 001.00 | 35 999.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 8 099.00 | 22 865.00 | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 615.00 | 42 100.00 | 61 514.00 | 103 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 213 811.00 | | 213 811.00 | 213 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 114.00 | | 237 114.00 | 237 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 729.00 | 42 100.00 | 298 629.00 | 340 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 169 312.00 | 133 030.00 | | 169 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | 36 282.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 181 930.00 | 177 012.00 | | 181 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 780.00 | 72 313.00 | | 49 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 25 395.00 | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | 43 038.00 | | 54 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 699.00 | 140 746.00 | | 116 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 629.00 | 317 758.00 | | 298 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 699.00 | 140 746.00 | | 116 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 29 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 7 028.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 137.00 | 634 033.00 | | 835 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 220.00 | 597 751.00 | | 830 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918.00 | 36 282.00 | | 4 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 746.00 | | 869.00 | 102 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | | 869.00 | 30 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 373.00 | 13 727.00 | | 28 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | 8 500.00 | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 5 227.00 | | 2 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 23 303.00 | 2 651.00 | 25 954.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |