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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 525.00 | 195.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 721.00 | 525.00 | 195.00 | 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
BZ Autres créances | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CF Disponibilités | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 121.00 | | 323 121.00 | 323 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 842.00 | 525.00 | 323 316.00 | 323 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DG Autres réserves | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
DH Report à nouveau | -83 185.00 | -26 403.00 | | -83 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 010.00 | -56 782.00 | | -71 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779.00 | 74 789.00 | | 3 779.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 115 195.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 54 882.00 | | 42 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 583.00 | 236 321.00 | | 140 583.00 |
EA Autres dettes | 44 281.00 | 155 202.00 | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 037.00 | 561 643.00 | | 312 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 316.00 | 643 932.00 | | 323 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 492.00 | | 620 492.00 | 620 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 492.00 | | 620 492.00 | 620 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3 601.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 3 601.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 500.00 | 1 696 163.00 | | 634 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 509.00 | 1 752 945.00 | | 705 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 010.00 | -56 782.00 | | -71 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 144.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 144.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 861.00 | 252 861.00 | | 252 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 861.00 | 252 861.00 | | 252 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037.00 | 312 037.00 | | 312 037.00 |