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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | 1 056.00 | 8 404.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 956.00 | 1 056.00 | 1 592 900.00 | 1 593 956.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 661.00 | 1 056.00 | 1 617 605.00 | 1 618 661.00 |
CU Autres participations | 1 584 496.00 | | 1 584 496.00 | 1 584 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 17.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
DH Report à nouveau | | -38 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | 171 304.00 | | 60 043.00 |
DK Provisions réglementées | 26 719.00 | 17 813.00 | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 229 434.00 | 160 484.00 | | 229 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 953.00 | 747 810.00 | | 674 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 610.00 | 700 557.00 | | 709 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 4 318.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 171.00 | 1 462 704.00 | | 1 388 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 605.00 | 1 623 188.00 | | 1 617 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 359.00 | 787 751.00 | | 786 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 740.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1 740.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 798.00 | -7 166.00 | | -8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 375.00 | -8 173.00 | | -7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 917.00 | 191 287.00 | | 79 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 874.00 | 19 983.00 | | 19 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 043.00 | 171 304.00 | | 60 043.00 |