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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
110 Total général Actif | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 960.00 | | 1 200 960.00 | 1 200 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 960.00 | | 1 200 960.00 | 1 200 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 960.00 | | 1 200 960.00 | 1 200 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | -6 005.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 630.00 | 1 193 996.00 | | 1 194 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 1 160.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 452.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 4 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 330.00 | 7 057.00 | | 6 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 960.00 | 1 201 052.00 | | 1 200 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385.00 | 6 005.00 | | 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | -6 005.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |