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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 273.00 | 311.00 | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 54.00 | 696.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 334.00 | 327.00 | 1 007.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
110 Total général Actif | 21 622.00 | 327.00 | 21 295.00 | 21 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
242 Autres charges externes. | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584.00 | | | 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |