| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 483.00 | 5 739.00 | 16 744.00 | 22 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 5 208.00 | 11 294.00 | 16 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 285.00 | 10 947.00 | 256 338.00 | 267 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
072 Créances – Autres | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
084 Disponibilités | 2 206 611.00 | | 2 206 611.00 | 2 206 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 256 346.00 | | 2 256 346.00 | 2 256 346.00 |
110 Total général Actif | 2 523 630.00 | 10 947.00 | 2 512 683.00 | 2 523 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 314 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 467 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 512 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 169.00 | | | 309 169.00 |
230 Autres produits | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 914.00 | | | 315 914.00 |
242 Autres charges externes. | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
252 Charges sociales | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
262 Autres charges | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 764.00 | | | 300 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 520.00 | | | 520.00 |