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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 503.00 | 19 875.00 | | 29 503.00 |
DL TOTAL (I) | 49 478.00 | 19 975.00 | | 49 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 214.00 | 104 944.00 | | 88 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 015.00 | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 738.00 | 107 037.00 | | 90 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 216.00 | 127 012.00 | | 140 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 725.00 | 24 388.00 | | 32 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222.00 | 4 513.00 | | 3 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 503.00 | 19 875.00 | | 29 503.00 |