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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 042.00 | | 215 042.00 | 215 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 042.00 | | 3 000.00 | 218 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 215 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 042.00 | | 3 000.00 | 212 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 1 012.00 | 1 278.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 012.00 | 1 278.00 | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 589.00 | 19 555.00 | 87 034.00 | 106 589.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 643.00 | 41 609.00 | 87 034.00 | 128 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 735.00 | | | 6 735.00 |