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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 280.00 | 1 055.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 4 718.00 | 32 018.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 070.00 | 4 997.00 | 33 073.00 | 38 070.00 |
BT Marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 039.00 | 4 997.00 | 54 042.00 | 59 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | -10 189.00 | | | -10 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003.00 | 38 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 38 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 298.00 | 9 849.00 | 30 449.00 | 40 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 231.00 | 33 782.00 | 30 449.00 | 64 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 539.00 | | | 38 539.00 |