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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 266.00 | 727.00 | 2 538.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 266.00 | 727.00 | 2 002 538.00 | 2 003 266.00 |
BZ Autres créances | 119 594.00 | | 119 594.00 | 119 594.00 |
CF Disponibilités | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 364.00 | 727.00 | 2 290 637.00 | 2 291 364.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DL TOTAL (I) | 396 804.00 | | | 396 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 658.00 | | | 1 324 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 833.00 | | | 1 893 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 637.00 | | | 2 290 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 821.00 | | | 776 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 637.00 | | | -11 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 266.00 | | | 2 003 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 653.00 | | 74.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 653.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 530 986.00 | 530 986.00 | | 530 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
UX Autres créances clients | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 659.00 | 207 647.00 | 830 102.00 | 1 324 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 833.00 | 776 821.00 | 830 102.00 | 1 893 833.00 |