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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 734 606.00 | 11 448.00 | 723 159.00 | 734 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 1 581.00 | 8 654.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 843.00 | 13 029.00 | 1 858 813.00 | 1 871 843.00 |
BZ Autres créances | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 812.00 | 13 029.00 | 1 897 783.00 | 1 910 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 373.00 | | | 1 006 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 856.00 | | | 874 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 410.00 | | | 891 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 783.00 | | | 1 897 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 871 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 856.00 | 15 753.00 | 213 364.00 | 874 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 410.00 | 32 306.00 | 213 364.00 | 891 410.00 |