| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 3 656.00 | 8 690.00 | 12 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 244.00 | | 374 244.00 | 374 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 579.00 | 3 656.00 | 5 324 923.00 | 5 328 579.00 |
CF Disponibilités | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 976.00 | 3 656.00 | 5 365 319.00 | 5 368 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 244.00 | | | 374 244.00 |
CU Autres participations | 4 941 989.00 | | 4 941 989.00 | 4 941 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 136.00 | | | 4 060 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 139.00 | | | 1 093 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 275.00 | | | 5 153 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 319.00 | | | 5 365 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 481.00 | | | 1 123 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 139.00 | | | 1 093 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 073 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 245.00 | 5 316 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 283.00 | 5 328 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 12 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053 478.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 849.00 | 3 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 3 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 244.00 | 374 244.00 | | 374 244.00 |
VI Groupe et associés | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 838.00 | 374 838.00 | | 374 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 045.00 | 212 045.00 | | 212 045.00 |