| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 599.00 | | 795 599.00 | 795 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 702.00 | 999.00 | 795 703.00 | 796 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 050.00 | | 999 050.00 | 999 050.00 |
CF Disponibilités | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 204.00 | | 1 060 204.00 | 1 060 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 905.00 | 999.00 | 1 855 906.00 | 1 856 905.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 552 828.00 | 785 170.00 | | 552 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 211.00 | -232 341.00 | | 1 107 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 348.00 | 603 137.00 | | 1 710 348.00 |
DP Provisions pour risques | 16 652.00 | 16 282.00 | | 16 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 652.00 | 16 282.00 | | 16 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | 19 300.00 | | 105 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322.00 | 153 254.00 | | 22 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 907.00 | 173 210.00 | | 128 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 906.00 | 792 629.00 | | 1 855 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 907.00 | 173 210.00 | | 128 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 800.00 | | 645 590.00 | 161 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 688.00 | 796 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 796 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 800.00 | | 645 590.00 | 161 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 282.00 | 370.00 | | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 282.00 | 1 369.00 | | 16 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 599.00 | | 795 599.00 | 795 599.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 537.00 | 17 938.00 | 795 599.00 | 813 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |