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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 284.00 | 68 519.00 | 50 765.00 | 119 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 111.00 | 12 395.00 | 12 715.00 | 25 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 92 899.00 | 64 156.00 | 157 056.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 678.00 | 10 640.00 | 91 038.00 | 101 678.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 573.00 | 10 640.00 | 134 933.00 | 145 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 630.00 | 103 539.00 | 199 090.00 | 302 630.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DH Report à nouveau | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 198.00 | | 198 198.00 | 198 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 198.00 | | 198 198.00 | 198 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 468.00 | | | 218 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 157 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | 131 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 326.00 | 4 069.00 | 2 015.00 | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 2 015.00 | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 4 069.00 | | 8 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 2 900.00 | 2 100.00 | 4 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 565.00 | | 16 046.00 | 84 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 565.00 | 10 640.00 | 16 046.00 | 84 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 265.00 | 13 540.00 | 18 146.00 | 89 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 540.00 | 18 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 059.00 | 110 459.00 | 600.00 | 111 059.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |