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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 978.00 | 191 007.00 | 96 970.00 | 287 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 963.00 | 168 163.00 | 96 800.00 | 264 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 802.00 | 369 532.00 | 237 271.00 | 606 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 199.00 | 643.00 | 464 556.00 | 465 199.00 |
BT Marchandises | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 382.00 | 14 603.00 | 96 779.00 | 111 382.00 |
BZ Autres créances | 178 729.00 | | 178 729.00 | 178 729.00 |
CF Disponibilités | 234 028.00 | | 234 028.00 | 234 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 726.00 | 15 246.00 | 1 027 480.00 | 1 042 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 528.00 | 384 778.00 | 1 264 750.00 | 1 649 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 593 417.00 | 464 547.00 | | 593 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 629.00 | 166 870.00 | | 45 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 046.00 | 1 049 417.00 | | 1 057 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 741.00 | 25 366.00 | | 85 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 937.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 50 746.00 | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 252.00 | 150 568.00 | | 101 252.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 048.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 704.00 | 228 663.00 | | 207 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 750.00 | 1 278 081.00 | | 1 264 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 704.00 | 211 606.00 | | 207 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 254.00 | | 281 254.00 | 281 254.00 |
FD Production vendue biens | 939 987.00 | | 939 987.00 | 939 987.00 |
FG Production vendue services | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 150.00 | | 1 238 150.00 | 1 238 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 772.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 2 751.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 2 751.00 | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 834.00 | 2 751.00 | | 8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 54 437.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 155.00 | 1 677 245.00 | | 1 259 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 526.00 | 1 510 375.00 | | 1 213 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 629.00 | 166 870.00 | | 45 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 285.00 | | 146 322.00 | 485 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 805.00 | 606 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 232.00 | 10 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573.00 | 596 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 692.00 | | 146 322.00 | 469 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 860.00 | 38 476.00 | 24 805.00 | 355 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 594.00 | | 5 232.00 | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 267.00 | 38 476.00 | 19 573.00 | 340 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 325.00 | 643.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
6T Sur comptes clients | 15 176.00 | | 573.00 | 15 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 501.00 | 643.00 | 3 897.00 | 18 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | 643.00 | 3 897.00 | 18 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 336.00 | 275 936.00 | 18 400.00 | 294 336.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 704.00 | 207 704.00 | | 207 704.00 |