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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 400.00 | | 3 361 400.00 | 3 361 400.00 |
BZ Autres créances | 136 312.00 | | 136 312.00 | 136 312.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 904.00 | | 3 498 904.00 | 3 498 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 361 400.00 | | 3 361 400.00 | 3 361 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 400.00 | 2 112 400.00 | | 2 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
DG Autres réserves | 370 635.00 | 370 635.00 | | 370 635.00 |
DH Report à nouveau | 609 563.00 | 615 458.00 | | 609 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 506.00 | -5 895.00 | | 190 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 344.00 | 3 303 838.00 | | 3 494 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 957.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560.00 | 60 312.00 | | 4 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 904.00 | 3 364 150.00 | | 3 498 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560.00 | 60 312.00 | | 4 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 431.00 | 3.00 | | 192 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925.00 | 5 898.00 | | 1 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 506.00 | -5 895.00 | | 190 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 400.00 | | | 3 361 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 400.00 | | | 3 361 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |