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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 546 786.00 | | 546 786.00 | 546 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 786.00 | | 546 786.00 | 546 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
084 Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
110 Total général Actif | 581 372.00 | | 581 372.00 | 581 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 332 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 372.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 786.00 | | | 546 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 992.00 | | | 992.00 |