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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 563.00 | 28 916.00 | 9 647.00 | 38 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 331.00 | 31 684.00 | 9 647.00 | 41 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BN En cours de production de biens | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 742.00 | 31 684.00 | 130 058.00 | 161 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 176.00 | 84 682.00 | | 89 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 984.00 | 4 494.00 | | -15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 81 993.00 | 97 976.00 | | 81 993.00 |
DP Provisions pour risques | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 11 939.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 43.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 46 720.00 | | 28 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 939.00 | 29 469.00 | | 7 939.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 491.00 | 88 171.00 | | 41 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 058.00 | 192 722.00 | | 130 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 491.00 | 83 715.00 | | 41 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 091.00 | | 295 091.00 | 295 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 091.00 | | 295 091.00 | 295 091.00 |
FM Production stockée | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 595.00 | 28 416.00 | | 23 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 772.00 | 439 554.00 | | 298 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 755.00 | 435 060.00 | | 314 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 984.00 | 4 494.00 | | -15 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 6 402.00 | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 635.00 | | 185.00 | 49 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 41 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 40 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | | 185.00 | 49 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 710.00 | 4 463.00 | 8 490.00 | 35 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | 4 463.00 | 8 490.00 | 35 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 1 161.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | 5 480.00 | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 40 419.00 | 46 799.00 | | 40 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 134.00 | 52 387.00 | | 17 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 734.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 095.00 | 58 453.00 | | 32 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 760.00 | 8 084.00 | | 5 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | 564.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | 1 725.00 | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 841.00 | 88 634.00 | | 34 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 128.00 | 42 738.00 | | 26 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 677.00 | 171 202.00 | | 103 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |