| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 1 762.00 | 965.00 | 2 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 727.00 | 1 762.00 | 965.00 | 2 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
110 Total général Actif | 33 015.00 | 1 762.00 | 31 253.00 | 33 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 178.00 | 1 474.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 178.00 | 1 474.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195.00 | 178.00 | 5 017.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 260.00 | 16 000.00 | | 92 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 260.00 | 16 000.00 | | 92 260.00 |
242 Autres charges externes. | 11 293.00 | 6 617.00 | | 11 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 215.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | 675.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 765.00 | 7 507.00 | | 90 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 495.00 | 8 493.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | 8 493.00 | | 1 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 728.00 | -13 627.00 | | -14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | -1 101.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 55.00 | 272.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 3 358.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 600.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962.00 | 3 958.00 | | 4 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017.00 | 4 229.00 | | 5 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962.00 | 3 958.00 | | 4 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 850.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717.00 | 1 951.00 | | 2 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | -1 101.00 | | -217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |