| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 981.00 | | 404 981.00 | 404 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 439.00 | 52 456.00 | 414 983.00 | 467 439.00 |
BZ Autres créances | 469 574.00 | | 469 574.00 | 469 574.00 |
CF Disponibilités | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 989.00 | | 526 989.00 | 526 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 428.00 | 52 456.00 | 941 971.00 | 994 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
DH Report à nouveau | 243 341.00 | 127 039.00 | | 243 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 977.00 | 116 302.00 | | 173 977.00 |
DL TOTAL (I) | 878 064.00 | 704 087.00 | | 878 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 3 420.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 183.00 | 59 720.00 | | 53 183.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 908.00 | 64 679.00 | | 63 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 971.00 | 788 766.00 | | 941 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 237.00 | | 735 237.00 | 735 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 237.00 | | 735 237.00 | 735 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 330.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 330.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 7 017.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 795.00 | 51 747.00 | | 72 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 237.00 | 714 516.00 | | 755 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 261.00 | 598 214.00 | | 581 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 977.00 | 116 302.00 | | 173 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 204.00 | 24 202.00 | | 22 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 366.00 | | 73.00 | 467 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 981.00 | | | 404 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | 73.00 | 9 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 576.00 | 469 574.00 | 10 002.00 | 479 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |