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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 896.00 | 10 869.00 | 5 027.00 | 15 896.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 016.00 | 10 869.00 | 61 147.00 | 72 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
110 Total général Actif | 89 072.00 | 10 869.00 | 78 203.00 | 89 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
230 Autres produits | 529.00 | | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
252 Charges sociales | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |