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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 419.00 | 131.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 948.00 | 1 350.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 419.00 | 2 781.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890.00 | 419.00 | 10 471.00 | 10 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 712.00 | -6 442.00 | | -37 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055.00 | -31 270.00 | | -4 055.00 |
DL TOTAL (I) | -21 767.00 | -17 712.00 | | -21 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 4 545.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 408.00 | 21 580.00 | | 30 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 239.00 | 26 125.00 | | 32 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471.00 | 8 413.00 | | 10 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 239.00 | 26 125.00 | | 32 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 2 199.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 2 199.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | -2 199.00 | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 072.00 | 201 998.00 | | 189 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 127.00 | 233 268.00 | | 193 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 055.00 | -31 270.00 | | -4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 1.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |