| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 7 743.00 | 6 736.00 | 14 479.00 |
040 Immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 653.00 | 7 743.00 | 67 910.00 | 75 653.00 |
060 Stock marchandises | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 854.00 | | 368 854.00 | 368 854.00 |
072 Créances – Autres | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
084 Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 498.00 | | 496 498.00 | 496 498.00 |
110 Total général Actif | 572 151.00 | 7 743.00 | 564 408.00 | 572 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 174.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 532.00 | 1 017.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 6 186.00 | 8 821.00 | 15 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 339.00 | 6 718.00 | 62 621.00 | 69 339.00 |
BT Marchandises | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
BZ Autres créances | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 126.00 | | 338 126.00 | 338 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 465.00 | 6 718.00 | 400 747.00 | 407 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 546.00 | 36 307.00 | | 36 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 059.00 | 239.00 | | -16 059.00 |
DL TOTAL (I) | 25 988.00 | 42 046.00 | | 25 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488.00 | 5 419.00 | | 21 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 283.00 | 155 694.00 | | 216 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 310.00 | 30 710.00 | | 113 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 760.00 | 194 426.00 | | 374 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 747.00 | 236 472.00 | | 400 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 760.00 | 194 426.00 | | 374 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 339.00 | | 30 000.00 | 39 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 30 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 3 102.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 102.00 | | 3 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
VB T. V. A. | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 914.00 | 284 131.00 | 2 783.00 | 286 914.00 |
VW T.V.A. | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |