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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
110 Total général Actif | 28 384.00 | 22 450.00 | 5 934.00 | 28 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
242 Autres charges externes. | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
262 Autres charges | -10.00 | | | -10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 544.00 | | | 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 391.00 | | | 391.00 |