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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 1 645.00 | 4 897.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 804.00 | 5 039.00 | 12 765.00 | 17 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 530.00 | 6 684.00 | 42 847.00 | 49 530.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 394.00 | 6 684.00 | 47 710.00 | 54 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -16 151.00 | | | -16 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | -10 945.00 | | | -10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EA Autres dettes | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 280.00 | | 5 250.00 | 44 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 5 250.00 | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 5 495.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 5 495.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |