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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 442.00 | 1 760.00 | 683.00 | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 242.00 | 2 223.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 237.00 | 8 445.00 | 9 792.00 | 18 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 644.00 | 10 447.00 | 17 197.00 | 27 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 055.00 | 10 447.00 | 126 607.00 | 137 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 36 000.00 | 29 596.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | 13 904.00 | | 27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 63 286.00 | 43 775.00 | | 63 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 304.00 | 24 742.00 | | 18 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 4 177.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 4 342.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 709.00 | 10 353.00 | | 22 709.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 321.00 | 43 604.00 | | 63 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 607.00 | 87 379.00 | | 126 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 679.00 | | 2 465.00 | 25 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 23 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 23 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 679.00 | | 2 465.00 | 25 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 546.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 304.00 | 3 485.00 | 14 819.00 | 18 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 742.00 | 74 242.00 | 4 500.00 | 78 742.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 321.00 | 48 502.00 | 14 819.00 | 63 321.00 |