| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 359.00 | 595.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 2 066.00 | 4 436.00 | 6 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 456.00 | 2 425.00 | 5 031.00 | 7 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
110 Total général Actif | 25 960.00 | 2 425.00 | 23 535.00 | 25 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 112.00 | 106 722.00 | | 100 112.00 |
222 Production stockée | -214.00 | 1 655.00 | | -214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 525.00 | 2 000.00 | | 4 525.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 423.00 | 110 383.00 | | 104 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 385.00 | 33 085.00 | | 26 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -300.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 31 665.00 | 29 756.00 | | 31 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 287.00 | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 416.00 | 38 488.00 | | 41 416.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | 120.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 951.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 250.00 | 103 388.00 | | 102 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 173.00 | 6 995.00 | | 2 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 586.00 | 145.00 | | 2 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 32.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 448.00 | 6 818.00 | | 2 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 303.00 | | | 9 303.00 |