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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 10 741.00 | 12 007.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 17 261.00 | 8 980.00 | 26 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 038.00 | 28 002.00 | 21 036.00 | 49 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BN En cours de production de biens | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 783.00 | 28 002.00 | 153 781.00 | 181 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 767.00 | 53 998.00 | | 87 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | 33 769.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 101 965.00 | 93 267.00 | | 101 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | 8 410.00 | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 3 829.00 | | 3 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 4 428.00 | | 24 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 6 519.00 | | 6 504.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 300.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 816.00 | 24 487.00 | | 51 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 781.00 | 117 754.00 | | 153 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 934.00 | 19 200.00 | | 42 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
FM Production stockée | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 6 250.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 976.00 | 155 510.00 | | 136 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 278.00 | 121 741.00 | | 128 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 698.00 | 33 769.00 | | 8 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | 1 027.00 | | 7 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 255.00 | | 13 784.00 | 35 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 206.00 | | 13 783.00 | 35 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 8 601.00 | | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 8 601.00 | | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515.00 | 6 544.00 | 6 971.00 | 13 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 505.00 | 51 456.00 | 49.00 | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 906.00 | 42 934.00 | 6 971.00 | 49 906.00 |