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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 174.00 | 3 816.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 2 508.00 | 4 599.00 | 7 108.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 470.00 | 2 682.00 | 8 788.00 | 11 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
110 Total général Actif | 20 275.00 | 2 682.00 | 17 593.00 | 20 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 714.00 | 65 643.00 | | 148 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 616.00 | | |
230 Autres produits | 2 288.00 | 362.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 002.00 | 67 621.00 | | 151 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 015.00 | 20 252.00 | | 59 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 612.00 | 33.00 | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 27 466.00 | 21 325.00 | | 27 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 944.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 549.00 | 14 246.00 | | 51 549.00 |
252 Charges sociales | 7 329.00 | 4 896.00 | | 7 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 1 256.00 | | 1 421.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 259.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 505.00 | 63 211.00 | | 145 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 497.00 | 4 411.00 | | 5 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 49.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | -852.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 560.00 | 5 311.00 | | 4 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |