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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 4 233.00 | 1 259.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 14 363.00 | 10 527.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 382.00 | 18 596.00 | 11 786.00 | 30 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 061.00 | | 310 061.00 | 310 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 443.00 | 18 596.00 | 321 847.00 | 340 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
DL TOTAL (I) | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 847.00 | | | 321 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 116.00 | | 526 116.00 | 526 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 116.00 | | 526 116.00 | 526 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 948.00 | | | 529 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 423.00 | | | 444 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 801.00 | | 9 776.00 | 26 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 30 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 30 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | | 9 776.00 | 26 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 314.00 | 7 701.00 | 3 419.00 | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 314.00 | 7 701.00 | 3 419.00 | 14 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |