| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | 1 667.00 | 453 333.00 | 455 000.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 261.00 | 1 667.00 | 663 595.00 | 665 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 484.00 | 338.00 | | 146 484.00 |
DL TOTAL (I) | 156 822.00 | 10 338.00 | | 156 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 536.00 | 455 000.00 | | 443 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 235.00 | 59.00 | | 63 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 772.00 | 455 059.00 | | 506 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 595.00 | 465 397.00 | | 663 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 630.00 | | 717 630.00 | 717 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 630.00 | | 717 630.00 | 717 630.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | 59.00 | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 848.00 | 152 273.00 | | 717 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 364.00 | 151 935.00 | | 571 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 484.00 | 338.00 | | 146 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 536.00 | 67 949.00 | 375 587.00 | 443 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 772.00 | 131 185.00 | 375 587.00 | 506 772.00 |