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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 7 958.00 | 1 322.00 | 9 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 444.00 | 23 408.00 | 20 035.00 | 43 444.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 388.00 | 23 408.00 | 61 979.00 | 85 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | -16 902.00 | | | -16 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DP Provisions pour risques | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 845.00 | | 1 600.00 | 41 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | | 1 600.00 | 23 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 131.00 | 277.00 | | 23 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 277.00 | | 23 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 753.00 | 4 973.00 | 6 977.00 | 19 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | 4 973.00 | 6 977.00 | 19 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 6 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 802.00 | 28 202.00 | 600.00 | 28 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |