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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 293 944.00 | | 293 944.00 | 293 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 504.00 | | 340 504.00 | 340 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
DG Autres réserves | 225 299.00 | | | 225 299.00 |
DH Report à nouveau | -744 687.00 | | | -744 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 325 822.00 | | | 325 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 504.00 | | | 340 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 712.00 | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 712.00 | 1 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 021.00 | 334 674.00 | 1 346.00 | 336 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |